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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 779.00 | | 793 779.00 | 793 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 114.00 | | 1 179 114.00 | 1 179 114.00 |
CF Disponibilités | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 198.00 | | 1 319 198.00 | 1 319 198.00 |
CU Autres participations | 365 320.00 | | 365 320.00 | 365 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 838 280.00 | 620 783.00 | | 838 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 109.00 | 391 780.00 | | 289 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 489.00 | 1 013 663.00 | | 1 128 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 943.00 | 142 127.00 | | 134 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 872.00 | 224 697.00 | | 34 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 564.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 2 096.00 | | 19 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 709.00 | 370 485.00 | | 190 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 198.00 | 1 384 147.00 | | 1 319 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 646.00 | 249 384.00 | | 83 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 597.00 | 402 005.00 | | 313 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 487.00 | 10 225.00 | | 24 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 109.00 | 391 780.00 | | 289 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 144.00 | | 178 970.00 | 1 000 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 144.00 | | 178 970.00 | 1 000 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 779.00 | 793 779.00 | | 793 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 943.00 | 27 880.00 | 58 423.00 | 134 943.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 779.00 | 793 779.00 | | 793 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 709.00 | 83 646.00 | 58 423.00 | 190 709.00 |