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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 620 664.00 | 363 189.00 | 257 475.00 | 620 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 261.00 | 89 165.00 | 52 097.00 | 141 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 923.00 | 39 217.00 | 104 705.00 | 143 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 436.00 | 491 880.00 | 414 555.00 | 906 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CF Disponibilités | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 557.00 | 491 880.00 | 583 676.00 | 1 075 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 676.00 | | | 583 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 531.00 | | 1 250 531.00 | 1 250 531.00 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 868.00 | | 1 251 868.00 | 1 251 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 751.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 413.00 | | | 1 334 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 015.00 | | | 1 335 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | | | -602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 124.00 | | 14 042.00 | 899 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 906 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 905 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 537.00 | | 14 042.00 | 898 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 860.00 | 71 751.00 | 6 731.00 | 426 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 550.00 | 71 751.00 | 6 731.00 | 426 550.00 |