| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 824.00 | 50 114.00 | 67 710.00 | 117 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 020.00 | 50 114.00 | 68 906.00 | 119 020.00 |
060 Stock marchandises | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 183.00 | | 268 183.00 | 268 183.00 |
072 Créances – Autres | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
084 Disponibilités | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
110 Total général Actif | 816 411.00 | 50 114.00 | 766 297.00 | 816 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 258.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |