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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 1 692.00 | 8 123.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 7 762.00 | 573.00 | 8 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 167.00 | 9 454.00 | 8 713.00 | 18 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 092.00 | 4 829.00 | 108 263.00 | 113 092.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 709.00 | 4 829.00 | 137 881.00 | 142 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 876.00 | 14 283.00 | 146 594.00 | 160 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 693.00 | | 470 693.00 | 470 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 693.00 | | 470 693.00 | 470 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 705.00 | | | 468 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911.00 | | 9 256.00 | 8 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | 9 256.00 | 8 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 4 268.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 4 268.00 | | 5 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 447.00 | 281.00 | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 726.00 | 141 710.00 | 16.00 | 141 726.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 793.00 | 126 513.00 | 281.00 | 126 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455.00 | | | 455.00 |
ST Autres comptes | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
YT Sous‐traitance | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 871.00 | | | 218 871.00 |