| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 1 728.00 | 3 212.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 969.00 | 39 133.00 | 2 836.00 | 41 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 674.00 | 139 505.00 | 296 169.00 | 435 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 633.00 | 180 366.00 | 312 266.00 | 492 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
BN En cours de production de biens | 866 950.00 | | 866 950.00 | 866 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 547.00 | 20 233.00 | 1 967 314.00 | 1 987 547.00 |
BZ Autres créances | 227 362.00 | | 227 362.00 | 227 362.00 |
CF Disponibilités | 2 540 678.00 | | 2 540 678.00 | 2 540 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 506.00 | 20 233.00 | 5 805 273.00 | 5 825 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 138.00 | 200 599.00 | 6 117 539.00 | 6 318 138.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 405.00 | 1 234 802.00 | | 1 571 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 331.00 | 486 603.00 | | 562 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 736.00 | 1 831 405.00 | | 2 243 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 252.00 | 1 179 579.00 | | 144 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 932.00 | 84 807.00 | | 101 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 4 266.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 225.00 | 1 438 187.00 | | 2 405 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 009.00 | 578 107.00 | | 520 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 201.00 | | | 678 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 803.00 | 3 284 946.00 | | 3 873 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 539.00 | 5 116 351.00 | | 6 117 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 746.00 | 3 137 301.00 | | 3 760 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 800.00 | | 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 680.00 | | 52 939.00 | 538 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 848.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 986.00 | 492 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 477 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 3 250.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 592.00 | | 40 189.00 | 465 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 398.00 | | 9 500.00 | 71 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 368.00 | 54 725.00 | 7 727.00 | 133 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 305.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 944.00 | 54 421.00 | 7 727.00 | 131 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 275.00 | 20 233.00 | 25 275.00 | 25 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 275.00 | 20 233.00 | 25 275.00 | 25 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275.00 | 20 233.00 | 25 275.00 | 25 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 233.00 | 25 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 225.00 | 2 405 225.00 | | 2 405 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 201.00 | 678 201.00 | | 678 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 267.00 | 1 963 267.00 | | 1 963 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VB T. V. A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 409.00 | 35 638.00 | 107 771.00 | 143 409.00 |
VI Groupe et associés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 364.00 | | | 1 035 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 361.00 | 2 228 311.00 | 10 050.00 | 2 238 361.00 |
VW T.V.A. | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 517.00 | 3 760 746.00 | 107 771.00 | 3 868 517.00 |