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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690 884.00 | | 8 690 884.00 | 8 690 884.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 963.00 | | 8 690 963.00 | 8 690 963.00 |
CU Autres participations | 8 390 467.00 | | 8 390 467.00 | 8 390 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -147 964.00 | -69 362.00 | | -147 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 106.00 | -78 602.00 | | -80 106.00 |
DL TOTAL (I) | -218 070.00 | -137 964.00 | | -218 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 55 190.00 | | 57 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EA Autres dettes | 8 851 759.00 | 7 724 150.00 | | 8 851 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 909 033.00 | 7 779 437.00 | | 8 909 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 963.00 | 7 641 474.00 | | 8 690 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 106.00 | 83 852.00 | | 80 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 106.00 | -78 602.00 | | -80 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 467.00 | | 1 049 418.00 | 7 641 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641 467.00 | | 1 049 418.00 | 7 641 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
UP Prêts | 300 418.00 | 300 418.00 | | 300 418.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 8 851 759.00 | 8 851 759.00 | | 8 851 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 497.00 | 300 497.00 | | 300 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 909 033.00 | 8 909 033.00 | | 8 909 033.00 |