| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 360.00 | 19 254.00 | 42 107.00 | 61 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 453.00 | 19 254.00 | 1 135 199.00 | 1 154 453.00 |
BT Marchandises | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 189.00 | | 373 189.00 | 373 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 642.00 | 19 254.00 | 1 508 388.00 | 1 527 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 320.00 | 565 462.00 | | 697 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 988.00 | 131 857.00 | | 164 988.00 |
DL TOTAL (I) | 944 808.00 | 779 820.00 | | 944 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 071.00 | 402 181.00 | | 399 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 50 405.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 83 031.00 | | 106 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 34 706.00 | | 57 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 580.00 | 570 323.00 | | 563 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 388.00 | 1 350 143.00 | | 1 508 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 485.00 | | 1 390 485.00 | 1 390 485.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 135.00 | | 1 412 135.00 | 1 412 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 279.00 | 44 395.00 | | 57 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 843.00 | 1 306 727.00 | | 1 420 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 855.00 | 1 174 870.00 | | 1 255 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 988.00 | 131 857.00 | | 164 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 4 548.00 | 750.00 | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 4 548.00 | 750.00 | 15 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 071.00 | 85 274.00 | 313 797.00 | 399 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 387.00 | 141 294.00 | 3 092.00 | 144 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 580.00 | 249 783.00 | 313 797.00 | 563 580.00 |