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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 2 914.00 | 909.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 27 138.00 | 11 113.00 | 38 252.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 105.00 | 30 052.00 | 37 053.00 | 67 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
110 Total général Actif | 81 848.00 | 30 052.00 | 51 796.00 | 81 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 514.00 | 163 937.00 | | 161 514.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 2 923.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 521.00 | 166 860.00 | | 162 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 317.00 | 69 859.00 | | 78 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | 1 180.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 21 767.00 | 23 287.00 | | 21 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 271.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 158.00 | 61 344.00 | | 39 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 156.00 | 9 257.00 | | 7 156.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 552.00 | 166 202.00 | | 146 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 969.00 | 658.00 | | 15 969.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 586.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | 116.00 | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 150.00 | -810.00 | | 13 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 442.00 | | | 18 442.00 |