| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 10 759.00 | 5 438.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 15 318.00 | 72 713.00 | 88 031.00 |
BT Marchandises | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 331.00 | 2 253.00 | 250 078.00 | 252 331.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 784.00 | 2 253.00 | 282 531.00 | 284 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 815.00 | 17 571.00 | 355 245.00 | 372 815.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | -51 679.00 | -52 739.00 | | -51 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 190.00 | 1 059.00 | | -192 190.00 |
DL TOTAL (I) | -160 081.00 | -30 190.00 | | -160 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 527.00 | 80 167.00 | | 165 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 4 008.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 779.00 | 310 156.00 | | 288 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 602.00 | 44 396.00 | | 52 602.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 282.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 325.00 | 439 010.00 | | 515 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 245.00 | 408 821.00 | | 355 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 325.00 | 433 393.00 | | 515 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 527.00 | 65 058.00 | | 66 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 823.00 | | 4 262 823.00 | 4 262 823.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 437.00 | | 4 266 437.00 | 4 266 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 3 392.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 657.00 | 3 392.00 | | 27 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 1 740.00 | | 7 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 435.00 | 1 740.00 | | 36 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 777.00 | 1 652.00 | | -8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 267.00 | 1 564 591.00 | | 4 300 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 457.00 | 1 563 532.00 | | 4 492 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 190.00 | 1 059.00 | | -192 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 452.00 | 5 046.00 | | 35 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 539.00 | | 107 616.00 | 71 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 125.00 | 88 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 125.00 | 18 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | 55 000.00 | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | | 48 361.00 | 60 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 4 255.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 197.00 | 31 302.00 | 73 182.00 | 57 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 31 302.00 | 73 182.00 | 54 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 420.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 420.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 420.00 | | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 886.00 | 272 011.00 | 11 875.00 | 283 886.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 325.00 | 515 325.00 | | 515 325.00 |