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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 245.00 | 45 567.00 | 3 678.00 | 49 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 754.00 | 19 363.00 | 96 390.00 | 115 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 679.00 | 64 931.00 | 354 748.00 | 419 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 878.00 | 64 931.00 | 453 947.00 | 518 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 794.00 | | | -52 794.00 |
DL TOTAL (I) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 759.00 | | 253 759.00 | 253 759.00 |
FG Production vendue services | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 326.00 | | | -59 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 775.00 | | | 373 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 794.00 | | | -52 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 649.00 | | 100 232.00 | 336 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 202.00 | 419 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 202.00 | 165 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | | 100 232.00 | 81 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790.00 | 16 140.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 16 140.00 | | 48 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
VI Groupe et associés | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 056.00 | 357 056.00 | | 357 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 977.00 | | | 67 977.00 |