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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 944.00 | 224 849.00 | 36 096.00 | 260 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 917.00 | 598 988.00 | 172 928.00 | 771 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 230.00 | 823 837.00 | 252 393.00 | 1 076 230.00 |
BT Marchandises | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 1 211 515.00 | | 1 211 515.00 | 1 211 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 306.00 | | 1 394 306.00 | 1 394 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 536.00 | 823 837.00 | 1 646 699.00 | 2 470 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 847 639.00 | 505 000.00 | | 847 639.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 142.00 | 342 639.00 | | 483 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 194.00 | 876 052.00 | | 1 359 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 077.00 | 61 757.00 | | 9 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 572.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 607.00 | 232 769.00 | | 189 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 057.00 | 49 730.00 | | 86 057.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 7 078.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 505.00 | 351 906.00 | | 287 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 699.00 | 1 227 958.00 | | 1 646 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 505.00 | 351 906.00 | | 287 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 784.00 | | 1 880 784.00 | 1 880 784.00 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 972.00 | | 1 881 972.00 | 1 881 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 546.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | 7 650.00 | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 2 500.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | 2 500.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 509.00 | 112 829.00 | | 103 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 160.00 | 1 828 703.00 | | 2 077 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 018.00 | 1 486 064.00 | | 1 594 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 142.00 | 342 639.00 | | 483 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 361.00 | | 21 479.00 | 1 049 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 494.00 | | 21 367.00 | 1 011 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | 112.00 | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 292.00 | 96 546.00 | | 727 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 292.00 | 96 546.00 | | 727 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 607.00 | 189 607.00 | | 189 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
UX Autres créances clients | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 807.00 | 149 993.00 | 37 814.00 | 187 807.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 505.00 | 287 505.00 | | 287 505.00 |