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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 868.00 | 42 212.00 | 26 656.00 | 68 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 771.00 | 42 212.00 | 38 559.00 | 80 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 580.00 | | 332 580.00 | 332 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 350.00 | 42 212.00 | 371 138.00 | 413 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | 61 251.00 | 63 739.00 | | 61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 039.00 | 11 812.00 | | 28 039.00 |
DL TOTAL (I) | 121 366.00 | 107 627.00 | | 121 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 71 625.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 12 393.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 432.00 | 73 679.00 | | 136 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | 110 732.00 | | 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 272.00 | 268 429.00 | | 247 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 138.00 | 376 056.00 | | 371 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 272.00 | 268 429.00 | | 247 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 112.00 | | 1 322 112.00 | 1 322 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 112.00 | | 1 322 112.00 | 1 322 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 652.00 | 89 325.00 | | 86 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 15 794.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 707.00 | 15 794.00 | | 18 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -15 794.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 97.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 058.00 | 1 498 123.00 | | 1 431 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 019.00 | 1 486 311.00 | | 1 403 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 039.00 | 11 812.00 | | 28 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 576.00 | 179 750.00 | | 177 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 158.00 | | 52 431.00 | 51 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 818.00 | 80 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 777.00 | 68 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 547.00 | | 48 098.00 | 43 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | 4 333.00 | 7 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 11 345.00 | 5 513.00 | 36 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 11 345.00 | 5 513.00 | 36 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VP Divers | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 623.00 | 318 623.00 | | 318 623.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 758.00 | 8 889.00 | | 11 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | 14 983.00 | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 828 133.00 | 908 324.00 | | 828 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 588.00 | 49 043.00 | | 54 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 414 869.00 | 551 370.00 | | 414 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | 1 451.00 | | 3 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 200.00 | 9 335.00 | | 12 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 211.00 | 258 348.00 | | 291 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 046.00 | 177 912.00 | | 156 046.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 666.00 | 973 801.00 | | 895 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |