| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 5 405.00 | 10 609.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 014.00 | 5 405.00 | 10 609.00 | 16 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
110 Total général Actif | 102 119.00 | 5 405.00 | 96 714.00 | 102 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
222 Production stockée | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 488.00 | | | 183 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
242 Autres charges externes. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
252 Charges sociales | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 547.00 | | | 9 547.00 |