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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 979.00 | 86 167.00 | 40 812.00 | 126 979.00 |
040 Immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 423.00 | 86 167.00 | 161 257.00 | 247 423.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
110 Total général Actif | 268 671.00 | 86 167.00 | 182 504.00 | 268 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 002.00 | 290 467.00 | | 356 002.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 2 260.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 480.00 | 292 727.00 | | 358 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 484.00 | 72 002.00 | | 89 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 374.00 | -2 589.00 | | -3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 98 967.00 | 89 667.00 | | 98 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 2 334.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 240.00 | 82 945.00 | | 112 240.00 |
252 Charges sociales | 24 920.00 | 19 029.00 | | 24 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 961.00 | 13 636.00 | | 13 961.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | 6.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 356.00 | 277 030.00 | | 343 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 124.00 | 15 697.00 | | 15 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 677.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 372.00 | 7 492.00 | | 4 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 480.00 | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 033.00 | 8 390.00 | | 9 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292.00 | | | 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 037.00 | | | 18 037.00 |