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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 938.00 | 57 197.00 | 103 741.00 | 160 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 265.00 | 105 724.00 | 174 541.00 | 280 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 31 053.00 | 26 831.00 | 57 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 955.00 | 193 974.00 | 332 981.00 | 526 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
BN En cours de production de biens | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 239.00 | 26 063.00 | 259 176.00 | 285 239.00 |
BZ Autres créances | 1 335 273.00 | | 1 335 273.00 | 1 335 273.00 |
CF Disponibilités | 809 573.00 | | 809 573.00 | 809 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 338.00 | 26 063.00 | 3 061 275.00 | 3 087 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 293.00 | 220 037.00 | 3 394 256.00 | 3 614 293.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 354.00 | 195 048.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 752.00 | 168 402.00 | | 207 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 248.00 | 429 665.00 | | 495 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 317.00 | 262 333.00 | | 330 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 671.00 | 1 055 449.00 | | 1 229 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 860.00 | 195 445.00 | | 253 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 959.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 4 074.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 210.00 | 500 408.00 | | 906 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 872.00 | 655 017.00 | | 788 872.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 42 034.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 486.00 | 133 576.00 | | 212 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 585.00 | 1 532 513.00 | | 2 164 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 256.00 | 2 587 962.00 | | 3 394 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 477.00 | 1 400 132.00 | | 1 955 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
FD Production vendue biens | 5 621 456.00 | 320 132.00 | 5 941 588.00 | 5 621 456.00 |
FG Production vendue services | 49 331.00 | 2 119.00 | 51 450.00 | 49 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 814.00 | 322 251.00 | 6 001 065.00 | 5 678 814.00 |
FM Production stockée | | | 99 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | 11 259.00 | | 12 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 3 500.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 3 500.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 11 441.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -7 941.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 29 750.00 | | 43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 253.00 | 5 431 564.00 | | 6 166 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 936.00 | 5 169 231.00 | | 5 835 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 317.00 | 262 333.00 | | 330 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 742.00 | 99 978.00 | | 97 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 438.00 | | 132 226.00 | 424 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 709.00 | 526 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 529.00 | 338 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | 128 250.00 | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 716.00 | | 3 962.00 | 363 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | | 14.00 | 16 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 335.00 | 55 569.00 | 11 931.00 | 150 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 438.00 | 12 759.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 897.00 | 42 810.00 | 11 931.00 | 105 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 607.00 | | 40 544.00 | 66 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 607.00 | | 40 544.00 | 66 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 607.00 | | 40 544.00 | 66 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 210.00 | 906 210.00 | | 906 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 781.00 | 416 781.00 | | 416 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 257 004.00 | 257 004.00 | | 257 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 860.00 | 44 752.00 | 209 108.00 | 253 860.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 746.00 | 1 289 746.00 | | 1 289 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 740.00 | 1 675 122.00 | 14 618.00 | 1 689 740.00 |
VW T.V.A. | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 785.00 | 1 952 677.00 | 209 108.00 | 2 161 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 952.00 | 72 470.00 | | 64 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 227.00 | 32 445.00 | | 29 227.00 |
ST Autres comptes | 816 607.00 | 777 985.00 | | 816 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 947.00 | 148 053.00 | | 128 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 751.00 | 413 391.00 | | 362 751.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 273 519.00 | 284 544.00 | | 273 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 267.00 | 931 111.00 | | 1 076 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 823.00 | 37 837.00 | | 18 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 952.00 | 72 470.00 | | 64 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 314.00 | 967 965.00 | | 996 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 418.00 | 748 441.00 | | 824 418.00 |
ZE Dividendes | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 873.00 | 1 927 431.00 | | 2 069 873.00 |