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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 77 260.00 | 55 444.00 | 132 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 704.00 | 77 260.00 | 60 444.00 | 137 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CF Disponibilités | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 754.00 | | 370 754.00 | 370 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 458.00 | 77 260.00 | 431 198.00 | 508 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 174.00 | 186 697.00 | | 99 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 710.00 | -87 523.00 | | 90 710.00 |
DL TOTAL (I) | 200 884.00 | 110 174.00 | | 200 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 663.00 | 42 801.00 | | 18 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 480.00 | 40 666.00 | | 41 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 158 589.00 | | 105 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 39 339.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 23 434.00 | 2 375.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 314.00 | 283 771.00 | | 230 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 198.00 | 393 945.00 | | 431 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 314.00 | 265 399.00 | | 230 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 115.00 | | 326 115.00 | 326 115.00 |
FG Production vendue services | 476 188.00 | | 476 188.00 | 476 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 304.00 | | 802 304.00 | 802 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 35 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 35 500.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 424.00 | 34 444.00 | | 18 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 34 524.00 | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576.00 | 976.00 | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 305.00 | 667 481.00 | | 828 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 595.00 | 755 004.00 | | 737 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 710.00 | -87 523.00 | | 90 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 454.00 | 137 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 204.00 | 132 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 159.00 | 27 131.00 | 22 030.00 | 72 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 27 131.00 | 22 030.00 | 72 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 751.00 | 181 751.00 | 5 000.00 | 186 751.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |