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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 2 938.00 | 501.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 288 692.00 | 84 045.00 | 204 647.00 | 288 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 731.00 | 42 831.00 | 26 900.00 | 69 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 609.00 | 201 778.00 | 182 831.00 | 384 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 566.00 | 331 593.00 | 511 973.00 | 843 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 136.00 | | 711 136.00 | 711 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 024.00 | 20 675.00 | 2 460 348.00 | 2 481 024.00 |
BZ Autres créances | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CF Disponibilités | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 510.00 | 20 675.00 | 3 448 835.00 | 3 469 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 076.00 | 352 268.00 | 3 960 808.00 | 4 313 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 827 863.00 | 726 968.00 | | 827 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 664.00 | 100 895.00 | | 60 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 527.00 | 992 863.00 | | 1 053 527.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 73 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 933.00 | 1 457 752.00 | | 1 011 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 536.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 592.00 | 754 057.00 | | 1 246 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 336.00 | 472 701.00 | | 538 336.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 10 829.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 282.00 | 2 738 508.00 | | 2 834 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 808.00 | 3 804 371.00 | | 3 960 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 074.00 | | 165 717.00 | 723 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 225.00 | 843 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 077.00 | 743 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 393.00 | | 165 717.00 | 621 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 405.00 | 95 412.00 | 45 225.00 | 281 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 676.00 | 1 148.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 995.00 | 93 736.00 | 44 077.00 | 278 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 592.00 | 1 246 592.00 | | 1 246 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 336.00 | 538 336.00 | | 538 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 024.00 | 2 481 024.00 | | 2 481 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 246.00 | 310 030.00 | 644 216.00 | 954 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 545.00 | 2 529 452.00 | 97 094.00 | 2 626 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 282.00 | 2 190 066.00 | 644 216.00 | 2 834 282.00 |