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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 350.00 | | 279 350.00 | 279 350.00 |
BZ Autres créances | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
CF Disponibilités | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
CU Autres participations | 279 350.00 | | 279 350.00 | 279 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 152 166.00 | 153 289.00 | | 152 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | 18 877.00 | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | 542 848.00 | 509 866.00 | | 542 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | 39 299.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 1 049.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 696.00 | 40 348.00 | | 54 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 544.00 | 550 214.00 | | 597 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821.00 | 1 049.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 50 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 19 300.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 049.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 549.00 | 51 395.00 | | 55 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | 32 518.00 | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 982.00 | 18 877.00 | | 52 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 300.00 | | 50.00 | 279 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 300.00 | | 50.00 | 279 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 148 968.00 | -52 085.00 | 201 054.00 | 148 968.00 |
VI Groupe et associés | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 696.00 | 1 821.00 | 52 875.00 | 54 696.00 |