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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 297.00 | 31 017.00 | 55 280.00 | 86 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 068.00 | 31 017.00 | 58 051.00 | 89 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 373.00 | 5 001.00 | 96 372.00 | 101 373.00 |
072 Créances – Autres | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
084 Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 858.00 | 5 001.00 | 126 857.00 | 131 858.00 |
110 Total général Actif | 220 925.00 | 36 018.00 | 184 908.00 | 220 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
230 Autres produits | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
242 Autres charges externes. | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
252 Charges sociales | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |