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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 470.00 | | 407 470.00 | 407 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 479.00 | | 7 714 479.00 | 7 714 479.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 222.00 | | 7 720 222.00 | 7 720 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 470.00 | | | 407 470.00 |
CU Autres participations | 7 307 009.00 | | 7 307 009.00 | 7 307 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 322 008.00 | 7 322 008.00 | | 7 322 008.00 |
DH Report à nouveau | -27 280.00 | -22 350.00 | | -27 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 710.00 | -4 930.00 | | 418 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 438.00 | 7 294 728.00 | | 7 713 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 1 000.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784.00 | 20 579.00 | | 6 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 222.00 | 7 315 307.00 | | 7 720 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 500.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 500.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 500.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 761.00 | 500.00 | | 424 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051.00 | 5 430.00 | | 6 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 710.00 | -4 930.00 | | 418 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 009.00 | | | 7 307 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307 009.00 | | | 7 307 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |