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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 13 042.00 | 3 477.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | 9 001.00 | 303.00 | 9 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 882.00 | 22 042.00 | 4 840.00 | 26 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 376.00 | 22 042.00 | 61 334.00 | 83 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | -11 476.00 | | | -11 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 951.00 | -11 476.00 | | 18 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 541.00 | 5 590.00 | | 24 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 13 581.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | 14 842.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 793.00 | 35 213.00 | | 36 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 334.00 | 40 803.00 | | 61 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 290.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 2 661.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 2 661.00 | | 19 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 534.00 | 42 474.00 | 1 060.00 | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |