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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 21 589.00 | 18 313.00 | 39 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 778.00 | 24 014.00 | 41 763.00 | 65 778.00 |
BT Marchandises | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 811.00 | 5 682.00 | 300 129.00 | 305 811.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 195 767.00 | | 195 767.00 | 195 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 146.00 | 5 682.00 | 595 464.00 | 601 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924.00 | 29 696.00 | 637 227.00 | 666 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 057.00 | 188 815.00 | | 234 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 45 242.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 273 054.00 | 245 057.00 | | 273 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 150 912.00 | | 152 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 206 346.00 | | 95 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 19 918.00 | | 17 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 357.00 | 98 769.00 | | 88 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 174.00 | 486 405.00 | | 364 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 227.00 | 731 462.00 | | 637 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 712.00 | 475 944.00 | | 353 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 826.00 | | 18 952.00 | 46 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | | 18 952.00 | 20 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 1 718.00 | | 22 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 1 718.00 | | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 305 811.00 | 305 811.00 | | 305 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 779.00 | 345 328.00 | 8 450.00 | 353 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 712.00 | 353 712.00 | | 353 712.00 |