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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 304.00 | 1 545.00 | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 617.00 | 7 925.00 | 16 692.00 | 24 617.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 016.00 | 8 229.00 | 23 787.00 | 32 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
084 Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
110 Total général Actif | 87 850.00 | 8 229.00 | 79 622.00 | 87 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 285.00 | 24 396.00 | | 23 285.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 564.00 | 146 468.00 | | 161 564.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 88.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 907.00 | 170 951.00 | | 184 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 688.00 | 10 341.00 | | 7 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | -1 902.00 | | 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 023.00 | 16 792.00 | | 14 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | 8.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 70 123.00 | 55 601.00 | | 70 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 1 999.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 417.00 | 57 733.00 | | 67 417.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | 10 187.00 | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 2 915.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 578.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 054.00 | 154 252.00 | | 173 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 853.00 | 16 700.00 | | 11 853.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 189.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 711.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 994.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 979.00 | 14 184.00 | | 9 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |