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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 120.00 | 780.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | 3 372.00 | 1 651.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 3 492.00 | 2 566.00 | 6 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 166.00 | 3 492.00 | 115 674.00 | 119 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 132.00 | 29 785.00 | | 55 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 25 347.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 63 281.00 | 56 232.00 | | 63 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 2 466.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 323.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 18 700.00 | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 393.00 | 22 489.00 | | 52 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 674.00 | 78 721.00 | | 115 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 4 482.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 173.00 | 203 542.00 | | 103 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 124.00 | 178 194.00 | | 96 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 25 347.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375.00 | | 683.00 | 5 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 683.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 718.00 | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 628.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |