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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729 940.00 | | 1 729 940.00 | 1 729 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 387.00 | 46 290.00 | 54 097.00 | 100 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 12 914.00 | 5 918.00 | 18 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 537.00 | 70 920.00 | 11 617.00 | 82 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 047.00 | 927 062.00 | 1 984 985.00 | 2 912 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 120.00 | 69 250.00 | 116 870.00 | 186 120.00 |
BZ Autres créances | 435 612.00 | | 435 612.00 | 435 612.00 |
CF Disponibilités | 622 164.00 | | 622 164.00 | 622 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 075.00 | 69 250.00 | 1 317 825.00 | 1 387 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 122.00 | 996 312.00 | 3 302 810.00 | 4 299 122.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 012.00 | 773 299.00 | 181 713.00 | 955 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 293 890.00 | 341 955.00 | | 293 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 911.00 | -48 064.00 | | -84 911.00 |
DL TOTAL (I) | 421 110.00 | 506 020.00 | | 421 110.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 467.00 | 976 179.00 | | 2 531 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 633.00 | 213 881.00 | | 228 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | 63 179.00 | | 91 384.00 |
EA Autres dettes | | 143 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 701.00 | 1 396 781.00 | | 2 851 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 810.00 | 1 932 801.00 | | 3 302 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531 467.00 | | | 2 531 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | 11 000.00 | 12 073.00 | 1 073.00 |
FD Production vendue biens | 119 274.00 | 405 075.00 | 524 349.00 | 119 274.00 |
FG Production vendue services | 23 506.00 | 22 247.00 | 45 753.00 | 23 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 852.00 | 438 322.00 | 582 174.00 | 143 852.00 |
FM Production stockée | | | -1 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 065.00 | |
GE Autres charges | | | 90 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 238.00 | -194 750.00 | | -363 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 824.00 | 1 083 721.00 | | 1 323 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 734.00 | 1 131 786.00 | | 1 408 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 911.00 | -48 064.00 | | -84 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 818.00 | | 770 213.00 | 2 148 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 470.00 | | 25 542.00 | 929 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 984.00 | | 2 912 047.00 | 6 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | 1 746 940.00 | 6 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 957.00 | | 712 967.00 | 1 040 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 514.00 | | 31 704.00 | 87 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 737.00 | 164 065.00 | | 683 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632 084.00 | 141 215.00 | | 632 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | 22 850.00 | | 36 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 802.00 | | 853 802.00 | 853 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
UX Autres créances clients | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
VB T. V. A. | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 665.00 | | 1 677 665.00 | 1 677 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 236.00 | 363 236.00 | | 363 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 858.00 | 558 070.00 | 151 787.00 | 709 858.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 701.00 | 320 234.00 | 2 531 467.00 | 2 851 701.00 |