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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 448.00 | 1 843.00 | 16 604.00 | 18 448.00 |
AN Terrains | 28 907.00 | 5 691.00 | 23 216.00 | 28 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 363.00 | 17 442.00 | 47 921.00 | 65 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 280.00 | | 235 280.00 | 235 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 998.00 | 24 976.00 | 323 022.00 | 347 998.00 |
BT Marchandises | 7 429 252.00 | | 7 429 252.00 | 7 429 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 101.00 | | 1 419 101.00 | 1 419 101.00 |
BZ Autres créances | 2 336 100.00 | | 2 336 100.00 | 2 336 100.00 |
CF Disponibilités | 390 002.00 | | 390 002.00 | 390 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 580 686.00 | | 11 580 686.00 | 11 580 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 684.00 | 24 976.00 | 11 903 708.00 | 11 928 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 685 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 633.00 | 33 691.00 | | 49 633.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | 2 486.00 | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 214.00 | 318 835.00 | | 290 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 226.00 | 1 040 013.00 | | 1 330 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 195.00 | 2 250 760.00 | | 2 329 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | 18 685.00 | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 116.00 | 4 777 581.00 | | 5 340 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 437.00 | 333 347.00 | | 839 437.00 |
EA Autres dettes | 2 049 981.00 | 2 725 345.00 | | 2 049 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 482.00 | 10 105 718.00 | | 10 573 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 708.00 | 11 145 731.00 | | 11 903 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794 287.00 | 8 175 100.00 | | 8 794 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200 457.00 | 7 051 334.00 | 16 251 791.00 | 9 200 457.00 |
FG Production vendue services | 73 874.00 | 8 496.00 | 82 370.00 | 73 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 274 332.00 | 7 059 830.00 | 16 334 162.00 | 9 274 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 785 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 965 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 872 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 578.00 | 1 853 721.00 | | 235 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 578.00 | 1 853 721.00 | | 235 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 554.00 | 2 051 407.00 | | 568 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 554.00 | 2 051 407.00 | | 568 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 976.00 | -197 685.00 | | -332 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 007.00 | 109 571.00 | | 104 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 022 202.00 | 13 263 534.00 | | 18 022 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 989.00 | 12 944 698.00 | | 17 731 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 214.00 | 318 835.00 | | 290 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 166 104.00 | 217 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 016.00 | 235 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 016.00 | 347 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 251.00 | | 3 019.00 | 91 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 659.00 | | 144 637.00 | 126 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 14 458.00 | | 10 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 12 615.00 | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 116.00 | 5 340 116.00 | | 5 340 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 437.00 | 839 437.00 | | 839 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 981.00 | 2 049 981.00 | | 2 049 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 195.00 | 699 195.00 | 1 380 000.00 | 2 329 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 482.00 | 8 928 729.00 | 1 380 000.00 | 10 573 482.00 |