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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 113.00 | 1 287.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155.00 | 2 853.00 | 1 302.00 | 4 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112.00 | 2 853.00 | 11 259.00 | 14 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | -1 196.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257.00 | 3 204.00 | | 3 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 4 820.00 | | 2 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 583.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 381.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 7 237.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002.00 | 16 021.00 | | 8 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259.00 | 19 225.00 | | 11 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714.00 | 10 844.00 | | 5 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 469.00 | 56 864.00 | | 60 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 415.00 | 58 060.00 | | 60 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | -1 196.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 850.00 | | 2 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 850.00 | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 2 350.00 | 248.00 | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962.00 | 5 714.00 | 248.00 | 5 962.00 |