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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 202 511.00 | 92 746.00 | 109 765.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 521.00 | 22 321.00 | 8 200.00 | 30 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 938.00 | 79 538.00 | 69 400.00 | 148 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 324.00 | 194 605.00 | 275 719.00 | 470 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 295.00 | | 303 295.00 | 303 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 620.00 | 194 605.00 | 579 014.00 | 773 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 233.00 | -24 379.00 | | 7 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 065.00 | 37 613.00 | | 44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 117 299.00 | 73 233.00 | | 117 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 599.00 | 239 178.00 | | 209 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 152.00 | 51 760.00 | | 92 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 458.00 | 78 482.00 | | 110 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 60 120.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | | 32 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | 461 732.00 | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 014.00 | 534 966.00 | | 579 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 437.00 | 383 882.00 | | 402 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 595.00 | | 14 730.00 | 455 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 656.00 | | 14 315.00 | 367 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939.00 | | 414.00 | 27 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 860.00 | 40 746.00 | | 153 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 860.00 | 40 746.00 | | 153 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |