| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 292.00 | 18 391.00 | 901.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 707.00 | 59 677.00 | 30.00 | 59 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 787 858.00 | | 4 787 858.00 | 4 787 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 752 786.00 | 11 952 067.00 | 13 800 719.00 | 25 752 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 728.00 | | 543 728.00 | 543 728.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 197.00 | | 774 197.00 | 774 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 526 983.00 | 11 952 067.00 | 14 574 916.00 | 26 526 983.00 |
CU Autres participations | 20 882 329.00 | 11 874 000.00 | 9 008 329.00 | 20 882 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 910 000.00 | 21 280 000.00 | | 16 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 253.00 | -8 946 696.00 | | -2 510 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 923.00 | -2 503 556.00 | | -1 242 923.00 |
DK Provisions réglementées | 498 128.00 | 498 128.00 | | 498 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 654 952.00 | 10 327 875.00 | | 13 654 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 480.00 | 4 255 378.00 | | 628 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 114 098.00 | | 123 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 503.00 | 180 284.00 | | 167 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 964.00 | 4 549 760.00 | | 919 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 916.00 | 14 877 635.00 | | 14 574 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 484.00 | 294 382.00 | | 291 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 012.00 | 455 738.00 | | 496 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 936.00 | 2 959 294.00 | | 1 738 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 923.00 | -2 503 556.00 | | -1 242 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 001 990.00 | | 750 796.00 | 25 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | 1 080.00 | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 924 071.00 | | 749 716.00 | 24 924 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 495.00 | 573.00 | | 77 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 179.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 283.00 | 394.00 | | 59 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 128.00 | | | 498 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687 000.00 | 1 187 000.00 | | 10 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185 128.00 | 1 187 000.00 | | 11 185 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 187 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 787 858.00 | | 4 787 858.00 | 4 787 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 543 728.00 | 543 728.00 | | 543 728.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VI Groupe et associés | 628 480.00 | | 628 480.00 | 628 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 890.00 | 590 432.00 | 4 791 458.00 | 5 381 890.00 |
VW T.V.A. | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 964.00 | 291 484.00 | 628 480.00 | 919 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
ST Autres comptes | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 505.00 | | | 264 505.00 |