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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
BZ Autres créances | 262 214.00 | | 262 214.00 | 262 214.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 684.00 | | 262 684.00 | 262 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 085.00 | 234 615.00 | | 288 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 067.00 | 53 471.00 | | 39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 332 652.00 | 293 585.00 | | 332 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 162.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 675.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263.00 | 1 545.00 | | 1 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 916.00 | 295 131.00 | | 333 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 675.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625.00 | 55 273.00 | | 40 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558.00 | 1 802.00 | | 1 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 067.00 | 53 471.00 | | 39 067.00 |