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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 29 356.00 | 14 968.00 | 44 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 362.00 | 31 556.00 | 23 805.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 358.00 | 31 556.00 | 100 802.00 | 132 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745.00 | 5 340.00 | | 5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 907.00 | 13 501.00 | | 13 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 31 958.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 16 473.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 11 042.00 | | 9 259.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 895.00 | 60 273.00 | | 86 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 802.00 | 73 774.00 | | 100 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 895.00 | 60 273.00 | | 46 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 1 617.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 942.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 087.00 | 355 693.00 | | 194 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 341.00 | 350 353.00 | | 188 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 745.00 | 5 340.00 | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 260.00 | | 102.00 | 55 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 102.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 5 762.00 | | 25 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 5 762.00 | | 23 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 328.00 | 21 491.00 | 3 837.00 | 25 328.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 895.00 | 46 895.00 | 40 000.00 | 86 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 145.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 5 331.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 42 830.00 | 63 244.00 | | 42 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 906.00 | 17 847.00 | | 17 906.00 |
YT Sous‐traitance | | 185.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 500.00 | 206 522.00 | | 94 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 691.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | 836.00 | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 811.00 | 71 024.00 | | 38 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 966.00 | 49 748.00 | | 26 966.00 |
ZE Dividendes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 489.00 | 293 129.00 | | 159 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |