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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 422 425.00 | 373 327.00 | 49 098.00 | 422 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 014.00 | 319 357.00 | 29 657.00 | 349 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 59 729.00 | 4 445.00 | 64 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 112.00 | 752 412.00 | 93 700.00 | 846 112.00 |
BT Marchandises | 205 495.00 | | 205 495.00 | 205 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | 10.00 | 18 445.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 1 293 096.00 | | 1 293 096.00 | 1 293 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 375.00 | 10.00 | 1 594 365.00 | 1 594 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 487.00 | 752 422.00 | 1 688 064.00 | 2 440 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 270.00 | 270 270.00 | | 270 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
DG Autres réserves | 223 929.00 | 210 212.00 | | 223 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 278.00 | 13 717.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 533 504.00 | 521 226.00 | | 533 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 820.00 | 469 230.00 | | 617 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 580.00 | 351 441.00 | | 413 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 066.00 | 168 713.00 | | 123 066.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 72.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 560.00 | 989 455.00 | | 1 154 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 064.00 | 1 510 681.00 | | 1 688 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 405.00 | | 13 259.00 | 840 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 846 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 835 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 905.00 | | 13 259.00 | 829 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 816.00 | 32 147.00 | 7 552.00 | 727 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 816.00 | 32 147.00 | 7 552.00 | 727 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 580.00 | 413 580.00 | | 413 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 914.00 | 617 914.00 | | 617 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 285.00 | 95 785.00 | 10 500.00 | 106 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 560.00 | 1 154 560.00 | | 1 154 560.00 |