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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 044.00 | 696.00 | 1 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 220.00 | 1 044.00 | 47 176.00 | 48 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
110 Total général Actif | 63 845.00 | 1 044.00 | 62 801.00 | 63 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |