| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 637.00 | 25 638.00 | 19 000.00 | 44 637.00 |
040 Immobilisations financières | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 042.00 | 26 630.00 | 83 412.00 | 110 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
060 Stock marchandises | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
110 Total général Actif | 230 236.00 | 26 630.00 | 203 606.00 | 230 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 082.00 | | | 205 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 992.00 | | | 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 975.00 | | | 13 975.00 |