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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 478.00 | 73 869.00 | 97 609.00 | 171 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 210.00 | 73 869.00 | 101 341.00 | 175 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
BZ Autres créances | 175 946.00 | | 175 946.00 | 175 946.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 423.00 | | 375 423.00 | 375 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 633.00 | 73 869.00 | 476 764.00 | 550 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 57 038.00 | 13 107.00 | | 57 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 43 931.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 123 716.00 | 72 548.00 | | 123 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | 45 948.00 | | 48 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 30 524.00 | | 173 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 481.00 | 95 350.00 | | 130 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 048.00 | 171 822.00 | | 353 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 764.00 | 244 370.00 | | 476 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 048.00 | 171 822.00 | | 353 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 226.00 | 376.00 | 820 602.00 | 820 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 226.00 | 376.00 | 820 602.00 | 820 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954.00 | 9 046.00 | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 954.00 | 9 046.00 | | 8 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 8 947.00 | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 8 947.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | 99.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 802.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 556.00 | 439 074.00 | | 829 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 388.00 | 395 143.00 | | 778 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 168.00 | 43 931.00 | | 51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 688.00 | | 52 523.00 | 122 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 978.00 | | 52 500.00 | 118 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 23.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 26 868.00 | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 26 868.00 | | 47 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VC Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
VW T.V.A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 048.00 | 353 048.00 | | 353 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 3 045.00 | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 155.00 | 3 502.00 | | 18 155.00 |
ST Autres comptes | 250 423.00 | 144 702.00 | | 250 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 064.00 | 13 409.00 | | 31 064.00 |
YT Sous‐traitance | 235 705.00 | 46 135.00 | | 235 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 953.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | 3 998.00 | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 045.00 | 85 553.00 | | 164 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 925.00 | 44 041.00 | | 97 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 348.00 | 207 749.00 | | 535 348.00 |