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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 090.00 | 8 450.00 | 26 640.00 | 35 090.00 |
060 Stock marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
072 Créances – Autres | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
110 Total général Actif | 249 691.00 | 8 450.00 | 241 241.00 | 249 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 668.00 | 18 531.00 | | 11 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 085.00 | 434 717.00 | | 517 085.00 |
230 Autres produits | 996.00 | 555.00 | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 749.00 | 453 803.00 | | 529 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 594.00 | 191 397.00 | | 260 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | 193.00 | | -542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | 87.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 131 912.00 | 151 059.00 | | 131 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 928.00 | | 2 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 657.00 | 64 390.00 | | 110 657.00 |
252 Charges sociales | 36 751.00 | 21 281.00 | | 36 751.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 25.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 369.00 | 431 361.00 | | 542 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 620.00 | 22 443.00 | | -12 620.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 823.00 | 6 333.00 | | 38 823.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 564.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 211.00 | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 239.00 | 22 586.00 | | 22 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |