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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 236.00 | 7 763.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 420.00 | 73 424.00 | 114 996.00 | 188 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 568.00 | 27 738.00 | 116 829.00 | 144 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 372.00 | 101 399.00 | 247 972.00 | 349 372.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 638.00 | 101 399.00 | 324 238.00 | 425 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 240.00 | 20 000.00 | | 207 240.00 |
DH Report à nouveau | -36 774.00 | -111 784.00 | | -36 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 75 009.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 180 183.00 | -16 774.00 | | 180 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 667.00 | 57 369.00 | | 39 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 206 847.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 41 603.00 | | 36 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | 51 145.00 | | 67 543.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 30 000.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 055.00 | 386 965.00 | | 144 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 238.00 | 370 191.00 | | 324 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 895.00 | | 796 895.00 | 796 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 895.00 | | 796 895.00 | 796 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 630.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 630.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -630.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 631.00 | 730 458.00 | | 807 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 914.00 | 655 448.00 | | 797 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 75 009.00 | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 372.00 | | 38 738.00 | 349 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 990.00 | | 38 738.00 | 332 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 400.00 | 55 786.00 | | 101 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 1 600.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 163.00 | 54 186.00 | | 101 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 668.00 | 22 084.00 | 17 584.00 | 39 668.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 260.00 | 20 877.00 | 8 382.00 | 29 260.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 056.00 | 126 472.00 | 17 584.00 | 144 056.00 |