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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 319.00 | 248 256.00 | 81 063.00 | 329 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 9 588.00 | 3 872.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 547.00 | 262 386.00 | 111 162.00 | 373 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 154.00 | 520 230.00 | 236 924.00 | 757 154.00 |
BT Marchandises | 705 761.00 | 32 717.00 | 673 044.00 | 705 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CF Disponibilités | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 422.00 | 32 717.00 | 1 044 704.00 | 1 077 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 576.00 | 552 947.00 | 1 281 629.00 | 1 834 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 106.00 | 32 560.00 | | 15 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 708.00 | -17 454.00 | | 26 708.00 |
DL TOTAL (I) | 69 314.00 | 42 606.00 | | 69 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 352.00 | 1 971.00 | | 2 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | 1 971.00 | | 2 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 188.00 | 621 308.00 | | 778 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 874.00 | 313 933.00 | | 359 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | 74 847.00 | | 71 545.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 398.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 963.00 | 1 082 246.00 | | 1 209 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 629.00 | 1 126 823.00 | | 1 281 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 759.00 | | 1 559 759.00 | 1 559 759.00 |
FG Production vendue services | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 556.00 | | 1 588 556.00 | 1 588 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 237 693.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 492.00 | 1 936 602.00 | | 1 923 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 783.00 | 1 954 057.00 | | 1 896 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 708.00 | -17 454.00 | | 26 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 318.00 | | 12 433.00 | 754 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361.00 | 9 235.00 | 757 154.00 | 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 9 235.00 | 717 154.00 | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 318.00 | | 12 433.00 | 714 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 047.00 | 70 418.00 | 9 235.00 | 459 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 047.00 | 70 418.00 | 9 235.00 | 459 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971.00 | 2 352.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 303.00 | 32 717.00 | 29 303.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 32 717.00 | 29 303.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | 35 069.00 | 31 274.00 | 31 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VB T. V. A. | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VI Groupe et associés | 778 188.00 | 778 188.00 | | 778 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 817.00 | 128 817.00 | 40 000.00 | 168 817.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 963.00 | 1 209 963.00 | | 1 209 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |