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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 34 129.00 | 10 066.00 | 44 195.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 145.00 | 34 129.00 | 17 016.00 | 51 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 071.00 | | 424 071.00 | 424 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 216.00 | 34 129.00 | 441 087.00 | 475 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 626.00 | 44 041.00 | | 45 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | 1 585.00 | | 30 977.00 |
DL TOTAL (I) | 131 603.00 | 100 626.00 | | 131 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 312.00 | 144 382.00 | | 124 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 525.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 377.00 | 63 775.00 | | 133 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 070.00 | 34 710.00 | | 51 070.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 484.00 | 243 393.00 | | 309 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 087.00 | 344 018.00 | | 441 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 135.00 | | 6 010.00 | 45 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | | 1 010.00 | 43 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 228.00 | 4 900.00 | | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | 4 900.00 | | 29 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 987.00 | 235 987.00 | | 235 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 937.00 | 235 987.00 | 6 950.00 | 242 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |