| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 075.00 | 167.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 105.00 | 394.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 241.00 | 1 180.00 | 29 061.00 | 30 241.00 |
BT Marchandises | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 609.00 | 1 180.00 | 52 428.00 | 53 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | | | 276.00 |
DH Report à nouveau | | -17 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 17 504.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552.00 | 1 926.00 | | 2 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | 25 086.00 | | 19 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | 3 592.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 14 541.00 | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 392.00 | | 191.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 876.00 | 43 611.00 | | 49 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 428.00 | 45 537.00 | | 52 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 7.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 065.00 | 76 422.00 | | 78 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 439.00 | 58 919.00 | | 77 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 17 504.00 | | 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 742.00 | | 499.00 | 29 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 499.00 | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 216.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 216.00 | | 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 738.00 | 7 315.00 | 17 424.00 | 24 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034.00 | 4 034.00 | 17 424.00 | 4 034.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 100.00 | 37 677.00 | 17 424.00 | 55 100.00 |