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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 6 560.00 | 2 533.00 | 9 093.00 |
AH Fonds commercial | 113 320.00 | 56 660.00 | 56 660.00 | 113 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 510.00 | 653.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 322.00 | 34 781.00 | 113 540.00 | 148 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 836.00 | 98 511.00 | 177 324.00 | 275 836.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
BZ Autres créances | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
CF Disponibilités | 322 785.00 | | 322 785.00 | 322 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 605.00 | | 595 605.00 | 595 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 440.00 | 98 511.00 | 772 929.00 | 871 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 075.00 | 270 449.00 | | 278 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | 7 625.00 | | 61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 472 042.00 | 410 075.00 | | 472 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 717.00 | 2 199.00 | | 25 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 100 942.00 | | 50 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 194.00 | 69 717.00 | | 143 194.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 5 701.00 | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 096.00 | 85 833.00 | | 73 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 887.00 | 264 392.00 | | 300 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 929.00 | 674 467.00 | | 772 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 887.00 | 264 392.00 | | 300 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 412.00 | | 13 423.00 | 262 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | | 13 423.00 | 136 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 31 141.00 | | 67 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 857.00 | 14 363.00 | | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 16 778.00 | | 18 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VB T. V. A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VC Groupe et associés | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
VW T.V.A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 887.00 | 300 887.00 | | 300 887.00 |