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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 515.00 | | 627 515.00 | 627 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 081.00 | 45 815.00 | 1 253 266.00 | 1 299 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 360 408.00 | | 360 408.00 | 360 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 686.00 | | 413 686.00 | 413 686.00 |
CF Disponibilités | 238 567.00 | | 238 567.00 | 238 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 661.00 | | 1 294 661.00 | 1 294 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 743.00 | 45 815.00 | 2 547 928.00 | 2 593 743.00 |
CU Autres participations | 625 751.00 | | 625 751.00 | 625 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 521.00 | 1 129 775.00 | | 1 066 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 745.00 | 26 745.00 | | 381 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 266.00 | 2 146 521.00 | | 2 438 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 3 386.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | 19 921.00 | | 106 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 662.00 | 23 307.00 | | 109 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 928.00 | 2 169 827.00 | | 2 547 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 054.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 054.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 054.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 974.00 | 5 774.00 | | 61 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 413.00 | 188 837.00 | | 608 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 669.00 | 162 092.00 | | 226 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 745.00 | 26 745.00 | | 381 745.00 |