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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 853.00 | 206 199.00 | 3 654.00 | 209 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 257 448.00 | 2 993 573.00 | 1 263 875.00 | 4 257 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 082.00 | 223 468.00 | 40 615.00 | 264 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 668.00 | 3 423 239.00 | 2 148 429.00 | 5 571 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 058.00 | 126 568.00 | 1 936 490.00 | 2 063 058.00 |
BZ Autres créances | 746 551.00 | 89 629.00 | 656 922.00 | 746 551.00 |
CF Disponibilités | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 765.00 | 216 197.00 | 2 727 568.00 | 2 943 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 433.00 | 3 639 436.00 | 4 875 997.00 | 8 515 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 774.00 | | | 931 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 897.00 | | | -2 786 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 503.00 | | | -753 503.00 |
DL TOTAL (I) | -720 997.00 | | | -720 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 772.00 | | | 3 014 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 757.00 | | | 2 004 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 464.00 | | | 577 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 994.00 | | | 5 596 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 997.00 | | | 4 875 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 994.00 | | | 5 596 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 359.00 | 1 601 643.00 | 4 758 002.00 | 3 156 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 359.00 | 1 601 643.00 | 4 758 002.00 | 3 156 359.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 752.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 032.00 | | | 308 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 392.00 | | | -316 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 090.00 | | | 4 774 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 592.00 | | | 5 527 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 503.00 | | | -753 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 017.00 | | 14 651.00 | 5 557 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252 301.00 | | | 5 252 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 431.00 | | 14 651.00 | 249 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 558.00 | 15 108.00 | | 414 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 106.00 | 2 093.00 | | 204 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 453.00 | 13 015.00 | | 210 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 685 541.00 | 308 032.00 | | 2 685 541.00 |
6T Sur comptes clients | 86 816.00 | 39 752.00 | | 86 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861 986.00 | 347 784.00 | | 2 861 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861 986.00 | 347 784.00 | | 2 861 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 757.00 | 2 004 757.00 | | 2 004 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 058.00 | 2 063 058.00 | | 2 063 058.00 |
VB T. V. A. | 221 259.00 | 221 259.00 | | 221 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 772.00 | 3 014 772.00 | | 3 014 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 196.00 | 336 196.00 | | 336 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 987.00 | 2 880 702.00 | 55 285.00 | 2 935 987.00 |
VW T.V.A. | 429 644.00 | 429 644.00 | | 429 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 994.00 | 5 596 994.00 | | 5 596 994.00 |