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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 776.00 | 8 588.00 | 25 189.00 | 33 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 171.00 | 127 752.00 | 206 419.00 | 334 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 898.00 | 141 940.00 | 241 958.00 | 383 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
BN En cours de production de biens | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
BT Marchandises | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 053.00 | | 514 053.00 | 514 053.00 |
BZ Autres créances | 320 269.00 | | 320 269.00 | 320 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 418.00 | | 409 418.00 | 409 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 540.00 | | 1 677 540.00 | 1 677 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 438.00 | 141 940.00 | 1 919 498.00 | 2 061 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 687.00 | 1 500.00 | | 23 687.00 |
DG Autres réserves | 132 750.00 | 8 789.00 | | 132 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 243.00 | 266 148.00 | | 200 243.00 |
DL TOTAL (I) | 606 680.00 | 526 437.00 | | 606 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 018.00 | 401 585.00 | | 530 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 122.00 | 415 723.00 | | 307 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | 162 576.00 | | 83 144.00 |
EA Autres dettes | 392 256.00 | 357 984.00 | | 392 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 818.00 | 1 339 852.00 | | 1 312 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 498.00 | 1 866 289.00 | | 1 919 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 694.00 | 949 983.00 | | 910 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 598.00 | | 156 300.00 | 227 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 472.00 | | 156 300.00 | 183 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 779.00 | 34 161.00 | | 107 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 2 255.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 31 906.00 | | 101 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 122.00 | 307 122.00 | | 307 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 256.00 | 392 256.00 | | 392 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 514 053.00 | 514 053.00 | | 514 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 018.00 | 127 894.00 | 402 124.00 | 530 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 270.00 | 855 920.00 | 10 350.00 | 866 270.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 540.00 | 910 416.00 | 402 124.00 | 1 312 540.00 |