| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 052.00 | 29 870.00 | 2 181.00 | 32 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 688.00 | 189 687.00 | 1.00 | 189 688.00 |
AN Terrains | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
AP Constructions | 197 914.00 | 24 050.00 | 173 864.00 | 197 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 462.00 | 199 439.00 | 75 023.00 | 274 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 792.00 | 637 876.00 | 439 916.00 | 1 077 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 343.00 | 1 080 923.00 | 748 420.00 | 1 829 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BT Marchandises | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | 6 327.00 | 16 944.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 305 849.00 | | 305 849.00 | 305 849.00 |
CF Disponibilités | 750 133.00 | | 750 133.00 | 750 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 982.00 | 6 327.00 | 1 226 655.00 | 1 232 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 325.00 | 1 087 251.00 | 1 975 075.00 | 3 062 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 340.00 | | | 781 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 828.00 | | | -356 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
DL TOTAL (I) | 759 760.00 | | | 759 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 837 925.00 | | | 837 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 548.00 | | | 1 207 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 075.00 | | | 1 975 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 548.00 | | | 1 207 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
FG Production vendue services | 1 516 294.00 | | 1 516 294.00 | 1 516 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 607.00 | | 1 856 607.00 | 1 856 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 567.00 | | | 2 662 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 394.00 | | | 3 019 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 828.00 | | | -356 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 838.00 | 3 500.00 | 54 305.00 | 1 787 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 1 829 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 851.00 | | 889.00 | 220 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 638.00 | | 53 417.00 | 1 549 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 349.00 | 3 500.00 | | 17 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 983.00 | 175 940.00 | | 904 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 453.00 | 5 105.00 | | 214 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 530.00 | 170 836.00 | | 690 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 766.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 327.00 | 7 766.00 | 20 000.00 | 26 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 766.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 925.00 | 837 925.00 | | 837 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 660.00 | 333 111.00 | 4 549.00 | 337 660.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 526.00 | 1 180 526.00 | | 1 180 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
ST Autres comptes | 482 279.00 | | | 482 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 788.00 | | | 470 788.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 122.00 | | | 1 299 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |