| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 837.00 | 29 549.00 | 18 288.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 482.00 | 195 544.00 | 125 938.00 | 321 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 254.00 | 225 093.00 | 164 160.00 | 389 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
CF Disponibilités | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 848.00 | | 276 848.00 | 276 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 101.00 | 225 093.00 | 441 008.00 | 666 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 008.00 | | | 441 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 545.00 | | 863 545.00 | 863 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 545.00 | | 863 545.00 | 863 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 757.00 | | | 889 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 619.00 | | | 874 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 717.00 | | 4 537.00 | 384 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 782.00 | | 4 537.00 | 364 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 425.00 | 40 668.00 | | 184 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 425.00 | 40 668.00 | | 184 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
VB T. V. A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VI Groupe et associés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 782.00 | 194 848.00 | 19 934.00 | 214 782.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 319.00 | 371 319.00 | | 371 319.00 |