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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 4 431.00 | 4 556.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 245.00 | 4 970.00 | 7 275.00 | 12 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 542.00 | 10 401.00 | 229 141.00 | 239 542.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 758.00 | 10 401.00 | 256 357.00 | 266 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 473.00 | | | 244 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 537.00 | | 237 537.00 | 237 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 537.00 | | 237 537.00 | 237 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 262.00 | | | -31 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 323.00 | | | 238 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 032.00 | 28 790.00 | 123 558.00 | 166 032.00 |
VI Groupe et associés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 473.00 | 107 231.00 | 123 558.00 | 244 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 294.00 | | | 54 294.00 |