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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 945.00 | 50 353.00 | 52 592.00 | 102 945.00 |
040 Immobilisations financières | 780 409.00 | | 780 409.00 | 780 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 355.00 | 50 353.00 | 833 002.00 | 883 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
072 Créances – Autres | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 366 105.00 | | 366 105.00 | 366 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 332.00 | | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 |
110 Total général Actif | 1 893 687.00 | 50 353.00 | 1 843 334.00 | 1 893 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 862 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 731 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 843 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 020.00 | 157 020.00 | | 182 020.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 498.00 | 157 020.00 | | 183 498.00 |
242 Autres charges externes. | 33 139.00 | 27 075.00 | | 33 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 2 781.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 583.00 | 45 375.00 | | 44 583.00 |
252 Charges sociales | 43 726.00 | 25 736.00 | | 43 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 732.00 | 31 429.00 | | 32 732.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 915.00 | 132 400.00 | | 155 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 583.00 | 24 620.00 | | 27 583.00 |
280 Produits financiers | 361 658.00 | 301 207.00 | | 361 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 500.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 274.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 791.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 181.00 | | 15 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373 519.00 | 323 081.00 | | 373 519.00 |