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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 017.00 | | 592 017.00 | 592 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 667.00 | | 3 590 667.00 | 3 590 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 024.00 | | 3 596 024.00 | 3 596 024.00 |
CU Autres participations | 2 998 650.00 | | 2 998 650.00 | 2 998 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 18 707.00 | | 19 194.00 |
DH Report à nouveau | 364 680.00 | 355 439.00 | | 364 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 829.00 | 9 728.00 | | 199 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 703.00 | 3 183 874.00 | | 3 383 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 469.00 | 201 880.00 | | 208 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 4 944.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 321.00 | 207 470.00 | | 212 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 024.00 | 3 391 344.00 | | 3 596 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 321.00 | 207 470.00 | | 212 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 934.00 | 21 668.00 | | 208 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105.00 | 11 940.00 | | 9 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 829.00 | 9 728.00 | | 199 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 002.00 | | 211 390.00 | 3 384 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 3 590 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 3 590 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384 002.00 | | 211 390.00 | 3 384 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 017.00 | 592 017.00 | | 592 017.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 017.00 | 592 017.00 | | 592 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |