| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 187.00 | 70 606.00 | 94 581.00 | 165 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 3 648.00 | 2 002.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 671.00 | 17 760.00 | 3 910.00 | 21 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 030.00 | 131 381.00 | 100 649.00 | 232 030.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 579.00 | 5 771.00 | 122 807.00 | 128 579.00 |
BZ Autres créances | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 887.00 | 5 771.00 | 483 116.00 | 488 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 918.00 | 137 152.00 | 583 765.00 | 720 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
EA Autres dettes | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 765.00 | | | 583 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 977.00 | | 25 052.00 | 206 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 619.00 | | 24 934.00 | 179 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | | 118.00 | 27 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 530.00 | 26 850.00 | | 104 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 861.00 | 24 111.00 | | 85 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | 2 739.00 | | 18 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | | 319.00 | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | | 319.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | | 319.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
ST Autres comptes | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YT Sous‐traitance | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |